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  • 平安合盛定开债
    007158
    债券型
    中低风险

    基金净值 (2023-01-11)

    1.0149

    日涨跌幅

    -0.01%

    近1月: 0.28%
    近3月: -0.61%
    近6月: 0.50%
    近1年: 1.92%
    今年以来: 0.09%
    成立以来: 11.31%
    基金净值 累计净值
    30天 90天 180天 1年 成立以来
    基金经理

    张璐

    任职时间:2022年9月至今

    张璐女士,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2022-12-30至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)基金经理。

    基金概况
    基金净值
    费率结构
    基金分红
    投资组合
    基金公告
    销售机构
    基金全称 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称 平安合盛定开债 单位面值 1元
    基金代码 007158 存续期限 不定期
    基金类型 债券型 基金风险等级 中低风险
    运作方式 开放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
    成立时间 2019-05-10 基金托管人 交通银行股份有限公司
    业绩比较基准 中证全债指数收益率
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
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